嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）2026年11月10日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月10日，嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）发布最新申购赎回清单，相较11月9日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，非成份股核心现金相关指标出现小幅调整，整体申赎运行机制未发生变动。

本次比对覆盖的50只成份股，11月10日与11月9日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股，无需逐一列示明细。非成份股字段方面，11月10日清单最新公告日期更新为2026年11月10日，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限、申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从核心指标变动来看，该基金现金差额由11月6日的1646.01元调整为11月9日的1388.70元，最小申购赎回单位净值由11月6日的326625.01元降至11月9日的325955.70元，基金份额净值由11月6日的0.7258元降至11月9日的0.7243元，11月10日最小申购赎回单位预估现金部分同步更新为1388.70元。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀有金属相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行边际调整。

本次成份股持仓保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的持仓偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月10日嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）申赎清单成份股信息内容