【财经网讯】芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，以下简称“伯特利”）于6月4日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司近日以5000万元闲置募集资金购买了中国工商银行一款结构性存款产品，预计最高年化收益率可达2.25%。
公告显示，本次购买的产品名称为“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 - 专户型 2026 年第 346 期 A 款”，受托方为中国工商银行股份有限公司，产品期限自2026年6月5日起至2026年12月9日止，收益类型为保本浮动收益。按照最高预期年化收益率2.25%测算，该笔投资预计收益金额约为25.62万元。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日 - 产品到期日 | 投资金额 (万元) | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 是否构成关联交易 | 逾期未收回金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 - 专户型 2026 年第 346 期 A 款 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 2026/6/5 - 2026/12/9 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.0%-2.25% | 25.62 | 否 | 0 |
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
据了解，本次现金管理事项是在公司董事会授权范围内进行的。伯特利于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案，同意公司使用最高额不超过13亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公告披露，公司本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。该部分资金源于公司2025年公开发行可转换公司债券所募集的资金，扣除发行费用后实际募集资金净额为27.8965亿元。公司已将募集资金存入专户管理，并与保荐机构及商业银行签署了监管协议。
在风险控制方面，伯特利表示，公司将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的保本型产品，并及时跟踪产品投向及进展情况。同时，独立董事及董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。尽管投资风险可控，但公司也提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
公告还披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本公告日，公司累计实际投入现金管理金额17.7亿元，已收回本金8.8亿元，实现实际收益479.46万元，尚未收回本金8.9亿元。目前已使用的募集资金现金管理额度为8.9亿元，尚未使用额度为4.1亿元，募集资金总现金管理额度为13亿元。
伯特利表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。现金管理到期后，资金将归还至募集资金专户。
