基金净值表
单位：元
1.0184
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.0000 1.0000
0.6908
2.653%
金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%
金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
1.0919
1.0919
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0967
1.0967
基金代码
基金简称
基金份额净值
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9143
0.9143
基金简称
基金代码
基金份额净值
基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200
信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220
信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464
信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633
信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872
信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115
信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074
财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600
004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584
006184格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170
006185格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346
基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.5749 2.342
004866 格林货币B 0.6426 2.584
基金代码分级代码基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28
481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28
001715 001715
工银新焦点灵活配置混合
2019■03■28
001715 001715
工银新焦点灵活配置混
合A 1.028 1.028 2019■03■28
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28
000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28
000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28
000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28
000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28
002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28
002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28
002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28
164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28
000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28
002379 002379
工银香港中小盘股票
(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27
006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083
003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226
003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571
基金代码
基金名称
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447
000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)累计净值(元)
006356 国融稳融债券A
2019年3月29日
1.0022
1.0022
006357 国融稳融债券C
2019年3月29日
1.0018
1.0018
估值日期
基金代码
基金名称
基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29410004华富债券A 1.5576 2.1906
2019■3■29410005华富债券B 1.5373 2.1263
2019■3■29000898华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■29000899华富恒稳纯债C 1.180 1.180
2019■3■29003152华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054
2019■3■29003153华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905
2019■3■29005923华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498
2019■3■29005924华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466
日期
账套名称
基金代码
基金单位净值
基金累计净值
2019■3■28
创金合信转债精选债券
002101
1.1098
1.1814
2019■3■28
创金合信转债精选债券
002102
1.1099
1.0840
2019■3■28
创金合信沪深300增强
002310
0.9944
1.1324
2019■3■28
创金合信沪深300增强
002315
0.9958
1.1408
2019■3■28
创金合信中证500增强
002311
0.9608
0.9608
2019■3■28
创金合信中证500增强
002316
0.9648
0.9648
2019■3■28
创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
1.122
2019■3■28
创金合信金融地产精选股票
003232
0.9137
0.9915
2019■3■28
创金合信金融地产精选股票
003233
0.9114
0.9984
2019■3■28
创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9734
1.0073
2019■3■28
创金合信量化核心混合
004359
1.0657
1.1157
2019■3■28
创金合信量化核心混合
004360
1.0439
1.0939
2019■3■28
创金合信尊智纯债
003193
1.0428
1.0818
2019■3■28
创金合信科技成长
005495
0.9309
0.9309
2019■3■28
创金合信科技成长
005496
0.9255
0.9255
2019■3■28
创金合信价值红利混合
002463
1.0331
1.0331
2019■3■28
创金合信价值红利混合
005404
1.0202
1.0202
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156
004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147
001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411
001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364
基金代码
基金名称
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净
值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参
考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■03■28
0.889
0.889
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019■03■28
0.699
0.699
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019■03■28
0.551
0.551
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019■03■28
0.663
0.663
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019■03■27
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■03■28
0.7315
1.4832
日期基金代码基金名称 单位净值(元)累计净值(元)
2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444
2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653
2019■03■28005523泰康颐年混合A 1.0546 1.0546
2019■03■28005524泰康颐年混合C 1.0507 1.0507
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净
值
交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28
000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28
005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28
001552天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28
001553天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28
002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28
005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28
005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值
累计净值
2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986
2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984
2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784
2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788
2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763
2019■03■27
161128
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达证券公司分级
1.4204
1.4204
2019■03■28
502010
1.0703
■
2019■03■28
502011
易方达证券公司分级A
易方达证券公司分级B
易方达国企改革混合
1.0327
■
2019■03■28
502012
1.1079
■
2019■03■28
001382
1.083
1.083
2019■03■28
003214
易方达富惠纯债债券
1.0291
1.1091
2019■03■28
005827
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.1752
1.1752
2019■03■28
110005
易方达积极成长混合
0.6292
4.6273
2019■03■28
110012
易方达科汇灵活配置混合
1.407
5.829
2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686
2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225
2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856
2019■03■28
159950
易方达深证成指ETF
0.9809
0.9809
产品代码
帐套名称
日期
单位净值
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019■3■28
1.0262
1.1049
006094
3016-永赢泰益债券
2019■3■28
006094
其中:永赢泰益债券A
2019■3■28
1.0172
1.0342
006095
其中:永赢泰益债券C
2019■3■28
1.0166
1.0326
006576
3027-永赢诚益债券
2019■3■28
006576
其中:永赢诚益债券A
2019■3■28
1.0028
1.0133
006577
其中:永赢诚益债券C
2019■3■28
1.0022
1.0123
账套名称
基金代码
净值情况
资产净值
单位净值
累计净值
圆信永丰双红利A
000824
1，822，115，408.78
1.144
2.083
圆信永丰双红利C
000825
66，092，554.59
1.123
2.015
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
001736
1，067，294，239.98
1.427
1.427
圆信永丰兴利A
001918
143，674，778.41
1.072
1.105
圆信永丰兴利C
001919
60，350，979.71
1.087
1.113
圆信永丰兴融A
002073
2，504，875，610.44
1.018
1.129
圆信永丰兴融C
002074
101，221.45
1.017
1.120
强化收益A类
002932
302，573，587.74
1.1255
1.1255
强化收益C类
002933
29，309，434.71
1.1138
1.1138
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019■03■28
1.0766
1.1266
中加心享混合C
002533
2019■03■28
1.0778
1.2789
中加颐享纯债债券
004910
2019■03■28
1.0307
1.0874
中加颐合纯债债券
006180
2019■03■28
1.0087
1.0277
日期
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2019■03■28
003582
中金量化多策略
1.023
1.023
2019■03■28
005860
中金新丰A
1.0091
1.0091
2019■03■28
005861
中金新丰C
1.0034
1.0034
2019■03■28
006279
中金瑞祥A
1.0803
1.0803
2019■03■28
006280
中金瑞祥C
0.9935
0.9935
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
163804163804中银收益混合
2019■03■28
163804163804中银收益混合
1.30973.1547
2019■03■28
163804960012中银收益混合H类
1.31361.5586
2019■03■28
003966003966中银润利混合
2019■03■28
003966003966中银润利混合A
1.03071.1507
2019■03■28
003966003967中银润利混合C
1.02921.1482
2019■03■28
380009380009中银添利债券
2019■03■28
380009380009中银添利债券发起A
1.269 1.571
2019■03■28
380009005852中银添利债券发起C
1.261 1.563
2019■03■28
380009007100中银添利债券发起E
1.268 1.268
2019■03■28
000539000539中银活期宝货币
0.7009
0.02821 2019■03■28
000996000996中银新动力股票
0.584 0.584
2019■03■28
163816163816中银转债增强债券
2019■03■28
163816163816中银转债增强债券A
1.940 1.940
2019■03■28
163816163817中银转债增强债券B
1.884 1.884
2019■03■28
002286002286中银美元债(QDII)
2019■03■27
002286002286
中银美元债债券(QDII)入民币份额
1.11801.1180
2019■03■27
002286002287
中银美元债债券(QDII)美元份额
0.16650.1665
2019■03■27
002180002180中银移动互联混合
0.852 0.8520
2019■03■28
005610005610中银泰享定期开放债券
1.02621.0622
2019■03■28
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/28
001014
中融融安混合
0.9462
0.9462
2019/03/28
001387
中融新经济混合A
1.641
2.073
2019/03/28
001388
中融新经济混合C
1.028
1.028
2019/03/28
003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0482
1.0482
2019/03/28
003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0417
1.0417
2019/03/28
004671
中融核心成长
0.7376
0.7376
2019/03/28
005931
中融恒裕纯债A
1.0093
1.0193
2019/03/28
005932
中融恒裕纯债C
1.0084
